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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 364.00 | 12 505.00 | 860.00 | 13 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 860.00 | 55 513.00 | 8 346.00 | 63 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 825.00 | 69 018.00 | 15 807.00 | 84 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 845.00 | | 402 845.00 | 402 845.00 |
BZ Autres créances | 280 231.00 | | 280 231.00 | 280 231.00 |
CF Disponibilités | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 357.00 | | 746 357.00 | 746 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 182.00 | 69 018.00 | 762 164.00 | 831 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 55 783.00 | | |
DH Report à nouveau | -209 265.00 | 155 364.00 | | -209 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 199.00 | -420 412.00 | | 68 199.00 |
DL TOTAL (I) | -86 067.00 | -154 265.00 | | -86 067.00 |
DP Provisions pour risques | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 848.00 | 243 253.00 | | 236 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 029.00 | 144 298.00 | | 208 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 944.00 | 362 602.00 | | 387 944.00 |
EA Autres dettes | | 12 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 972.00 | 763 008.00 | | 832 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 164.00 | 624 002.00 | | 762 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 988.00 | 563 008.00 | | 678 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 398.00 | 43 253.00 | | 43 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 112 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 124.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 13 333.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 481.00 | 32 789.00 | | 20 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 187.00 | 15 834.00 | | 59 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 79 712.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 537.00 | 110 805.00 | | 59 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 056.00 | -78 016.00 | | -39 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 610.00 | 668 316.00 | | 1 135 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 411.00 | 1 088 728.00 | | 1 067 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 199.00 | -420 412.00 | | 68 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 759.00 | | 10 417.00 | 74 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 84 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 807.00 | | 10 417.00 | 66 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 833.00 | 3 185.00 | | 65 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 833.00 | 3 185.00 | | 64 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 944.00 | 387 944.00 | | 387 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 402 845.00 | 402 845.00 | | 402 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 450.00 | 39 466.00 | 153 984.00 | 193 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 231.00 | 280 231.00 | | 280 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 147.00 | 683 545.00 | 6 602.00 | 690 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 972.00 | 678 988.00 | 153 984.00 | 832 972.00 |