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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 10 920.00 | 162.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 356.00 | 30 838.00 | 518.00 | 31 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 629.00 | 42 408.00 | 3 220.00 | 45 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 590.00 | | 191 590.00 | 191 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 219.00 | 42 408.00 | 194 811.00 | 237 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
DL TOTAL (I) | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 811.00 | | | 194 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 669.00 | | 463 669.00 | 463 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 669.00 | | 463 669.00 | 463 669.00 |
FM Production stockée | | | 60 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 909.00 | | | 527 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 753.00 | | | 505 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 731.00 | 677.00 | | 41 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 081.00 | 677.00 | | 41 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 085.00 | 25 545.00 | 2 540.00 | 28 085.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
ST Autres comptes | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
YT Sous‐traitance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |