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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 119.00 | 210 631.00 | 44 488.00 | 255 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 202.00 | 83 128.00 | 28 073.00 | 111 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 838.00 | 294 059.00 | 120 778.00 | 414 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BP En cours de production de services | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 001.00 | 131 589.00 | 501 412.00 | 633 001.00 |
BZ Autres créances | 81 281.00 | | 81 281.00 | 81 281.00 |
CF Disponibilités | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 582.00 | 131 589.00 | 652 993.00 | 784 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 420.00 | 425 649.00 | 773 771.00 | 1 199 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 280.00 | | | 182 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 941.00 | -425 808.00 | | -661 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 266.00 | -236 133.00 | | -40 266.00 |
DL TOTAL (I) | -273 208.00 | -232 941.00 | | -273 208.00 |
DP Provisions pour risques | 112 609.00 | 100 658.00 | | 112 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 609.00 | 100 658.00 | | 112 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526.00 | 60 716.00 | | 9 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 260.00 | 10 788.00 | | 55 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 487.00 | 234 021.00 | | 300 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 776.00 | 618 588.00 | | 563 776.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 30 165.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 369.00 | 954 279.00 | | 934 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 771.00 | 821 996.00 | | 773 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 369.00 | 954 279.00 | | 934 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 351.00 | 59 800.00 | | 9 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
FG Production vendue services | 1 774 950.00 | | 1 774 950.00 | 1 774 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 329.00 | | 1 781 329.00 | 1 781 329.00 |
FM Production stockée | | | 17 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 951.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 565.00 | 1 341.00 | | 19 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 61 844.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 565.00 | 63 186.00 | | 76 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | 4 894.00 | | 7 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 3 692.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | 8 586.00 | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 429.00 | 54 600.00 | | 68 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 467.00 | 1 806 543.00 | | 1 878 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 733.00 | 2 042 676.00 | | 1 918 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 266.00 | -236 133.00 | | -40 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 980.00 | 237 667.00 | | 156 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 277.00 | | 9 847.00 | 415 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 286.00 | 414 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 286.00 | 366 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 122.00 | | 9 785.00 | 367 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 62.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 903.00 | 40 199.00 | 10 043.00 | 263 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 903.00 | 40 199.00 | 10 043.00 | 263 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 658.00 | 11 951.00 | | 100 658.00 |
6T Sur comptes clients | 119 117.00 | 14 572.00 | 2 100.00 | 119 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 117.00 | 14 572.00 | 2 100.00 | 119 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 775.00 | 26 523.00 | 2 100.00 | 219 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 523.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 487.00 | 300 487.00 | | 300 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 508.00 | 198 508.00 | | 198 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 450 720.00 | | | 450 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 280.00 | | | 182 280.00 |
VB T. V. A. | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VI Groupe et associés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
VP Divers | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 623.00 | 533 126.00 | 182 497.00 | 715 623.00 |
VW T.V.A. | 328 098.00 | 328 098.00 | | 328 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 369.00 | 934 369.00 | | 934 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 687.00 | 16 167.00 | | 17 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 390.00 | 29 751.00 | | 23 390.00 |
ST Autres comptes | 759 603.00 | 887 263.00 | | 759 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 650.00 | 121 152.00 | | 120 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 15 876.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 360.00 | 17 694.00 | | 38 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 698.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 102.00 | 1 304.00 | | 7 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 789.00 | 17 471.00 | | 24 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 705.00 | 223 801.00 | | 304 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 830.00 | 215 727.00 | | 190 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 004.00 | 1 056 557.00 | | 942 004.00 |