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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 482.00 | 168.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 427 757.00 | 387 856.00 | 39 901.00 | 427 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 428.00 | 60 485.00 | 33 943.00 | 94 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 822.00 | 268 657.00 | 401 165.00 | 669 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 256.00 | 718 480.00 | 1 137 776.00 | 1 856 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 437 849.00 | | 437 849.00 | 437 849.00 |
CF Disponibilités | 422 704.00 | | 422 704.00 | 422 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 465.00 | | 894 465.00 | 894 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 722.00 | 718 480.00 | 2 032 242.00 | 2 750 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 755.00 | 7 131.00 | | 17 755.00 |
DH Report à nouveau | 278 788.00 | 76 937.00 | | 278 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 723.00 | 212 475.00 | | 165 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 265.00 | 1 228 543.00 | | 1 394 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 443.00 | 167 165.00 | | 83 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 439.00 | 239 287.00 | | 340 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 295.00 | 207 896.00 | | 213 295.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 917.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 976.00 | 616 265.00 | | 637 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 242.00 | 1 844 808.00 | | 2 032 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 057.00 | 532 822.00 | | 608 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 3 240 087.00 | | 3 240 087.00 | 3 240 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 182.00 | | 3 240 182.00 | 3 240 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 092.00 | 36 436.00 | | 43 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 1 091.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 1 091.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -1 091.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 862.00 | 45 405.00 | | 42 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 525.00 | 3 110 400.00 | | 3 288 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 802.00 | 2 897 926.00 | | 3 122 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 723.00 | 212 475.00 | | 165 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 207.00 | | 166 050.00 | 1 690 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 650.00 | | | 641 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 958.00 | | 166 050.00 | 1 025 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 847.00 | 117 634.00 | | 600 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 550.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 915.00 | 117 084.00 | | 599 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 439.00 | 340 439.00 | | 340 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VC Groupe et associés | 341 468.00 | | | 341 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 443.00 | 53 524.00 | 29 919.00 | 83 443.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 608.00 | 469 608.00 | | 469 608.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 976.00 | 608 057.00 | 29 919.00 | 637 976.00 |