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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 910.00 | 153 505.00 | 62 405.00 | 215 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 567.00 | 31 497.00 | 16 070.00 | 47 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 344.00 | 260 150.00 | 244 194.00 | 504 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 930.00 | 459 412.00 | 371 517.00 | 830 930.00 |
BN En cours de production de biens | 918 380.00 | | 918 380.00 | 918 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213 298.00 | 241 482.00 | 5 971 816.00 | 6 213 298.00 |
BZ Autres créances | 923 665.00 | | 923 665.00 | 923 665.00 |
CF Disponibilités | 2 116 510.00 | | 2 116 510.00 | 2 116 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 185 325.00 | 241 482.00 | 9 943 843.00 | 10 185 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 016 255.00 | 700 894.00 | 10 315 361.00 | 11 016 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 14 260.00 | 740.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 683.00 | | | 160 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
DG Autres réserves | 2 068 052.00 | | | 2 068 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 579.00 | | | 196 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 382.00 | | | 2 441 382.00 |
DP Provisions pour risques | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 088.00 | | | 3 332 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 585.00 | | | 1 815 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 235.00 | | | 1 917 235.00 |
EA Autres dettes | 664 659.00 | | | 664 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 567.00 | | | 7 729 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 361.00 | | | 10 315 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 567.00 | | | 7 729 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 484 517.00 | | 8 484 517.00 | 8 484 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 484 517.00 | | 8 484 517.00 | 8 484 517.00 |
FM Production stockée | | | 231 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 936 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 391.00 | |
GE Autres charges | | | 105 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 578.00 | | | 8 941 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 999.00 | | | 8 744 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 579.00 | | | 196 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 241.00 | | 234 689.00 | 596 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 649.00 | | 68 261.00 | 147 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 951.00 | | 155 960.00 | 395 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 641.00 | | 10 468.00 | 37 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 751.00 | 166 661.00 | 459 412.00 | 292 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 760.00 | 1 500.00 | 14 260.00 | 12 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 113.00 | 72 392.00 | 153 505.00 | 81 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 878.00 | 92 769.00 | 291 647.00 | 198 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 181.00 | 68 391.00 | 10 160.00 | 86 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 181.00 | 68 391.00 | 10 160.00 | 86 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 585.00 | 1 815 585.00 | | 1 815 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 984.00 | 315 984.00 | | 315 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 117.00 | 319 117.00 | | 319 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 659.00 | 664 659.00 | | 664 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 770 859.00 | 5 770 859.00 | | 5 770 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 439.00 | 442 439.00 | | 442 439.00 |
VB T. V. A. | 272 514.00 | 272 514.00 | | 272 514.00 |
VC Groupe et associés | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 332 088.00 | 3 332 088.00 | | 3 332 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 674.00 | 570 674.00 | | 570 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 544.00 | 7 150 435.00 | 48 109.00 | 7 198 544.00 |
VW T.V.A. | 1 218 775.00 | 1 218 775.00 | | 1 218 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 567.00 | 7 729 567.00 | | 7 729 567.00 |