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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 232 732.00 | | 5 232 732.00 | 5 232 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 448 489.00 | 356 013 523.00 | 14 434 966.00 | 370 448 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432 862.00 | | 1 432 862.00 | 1 432 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 464.00 | | 398 464.00 | 398 464.00 |
BZ Autres créances | 432 537 630.00 | 290 043 282.00 | 142 494 348.00 | 432 537 630.00 |
CF Disponibilités | 2 147 865.00 | | 2 147 865.00 | 2 147 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 521 362.00 | 290 043 282.00 | 146 478 080.00 | 436 521 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 060 981.00 | 646 056 805.00 | 161 004 176.00 | 807 060 981.00 |
CU Autres participations | 365 215 757.00 | 356 013 523.00 | 9 202 234.00 | 365 215 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -444 456 829.00 | -57 354 344.00 | | -444 456 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 089 897.00 | -387 102 485.00 | | -221 089 897.00 |
DL TOTAL (I) | -665 506 026.00 | -444 416 129.00 | | -665 506 026.00 |
DP Provisions pour risques | 171 505.00 | 52 060 585.00 | | 171 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 505.00 | 52 060 585.00 | | 171 505.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 645 518.00 | 27 000 000.00 | | 27 645 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 039.00 | 1 059 494.00 | | 259 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 112.00 | 194 431.00 | | 531 112.00 |
EA Autres dettes | 796 389 355.00 | 582 672 304.00 | | 796 389 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 825 024.00 | 610 926 229.00 | | 824 825 024.00 |
ED (V) | 1 513 673.00 | 70 407.00 | | 1 513 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 004 176.00 | 218 641 092.00 | | 161 004 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 145.00 | 162 154.00 | 2 092 299.00 | 1 930 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 145.00 | 162 154.00 | 2 092 299.00 | 1 930 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 130.00 | |
GE Autres charges | | | 150 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 800 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 750 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 446 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 530 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 779 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 659 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 563 744.00 | | | 2 563 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563 744.00 | | | 2 563 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563 203.00 | | | 2 563 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 525.00 | -36 468.00 | | -6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 716 576.00 | 8 517 301.00 | | 101 716 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 806 473.00 | 395 619 786.00 | | 322 806 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 089 897.00 | -387 102 485.00 | | -221 089 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 295 159.00 | | 312 153 330.00 | 58 295 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 448 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 448 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 295 159.00 | | 312 153 330.00 | 58 295 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 060 585.00 | 91 130.00 | 51 980 210.00 | 52 060 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 183 468.00 | 253 741.00 | 37 393 927.00 | 327 183 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 675 102.00 | 314 446 597.00 | 41 064 894.00 | 372 675 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 735 687.00 | 314 537 727.00 | 93 045 104.00 | 424 735 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 131.00 | 245 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 314 446 596.00 | 92 800 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 645 518.00 | 27 645 518.00 | | 27 645 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 039.00 | 259 039.00 | | 259 039.00 |
UP Prêts | 5 232 732.00 | 5 232 732.00 | | 5 232 732.00 |
UX Autres créances clients | 398 464.00 | 398 464.00 | | 398 464.00 |
VB T. V. A. | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
VC Groupe et associés | 428 867 734.00 | 428 867 734.00 | | 428 867 734.00 |
VI Groupe et associés | 796 389 355.00 | 796 389 355.00 | | 796 389 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470 892.00 | 3 470 892.00 | | 3 470 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 173 367.00 | 438 173 367.00 | | 438 173 367.00 |
VW T.V.A. | 531 112.00 | 531 112.00 | | 531 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 825 024.00 | 824 825 024.00 | | 824 825 024.00 |