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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 040.00 | 12 891.00 | 2 149.00 | 15 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 884.00 | 32 527.00 | 4 358.00 | 36 884.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 992.00 | 65 719.00 | 8 272.00 | 73 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 845.00 | 65 719.00 | 120 126.00 | 185 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 652.00 | 34 717.00 | | 39 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | 4 935.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 52 166.00 | 47 902.00 | | 52 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 7 581.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 3 063.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 654.00 | 42 338.00 | | 46 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 959.00 | 66 981.00 | | 67 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 126.00 | 114 884.00 | | 120 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 608.00 | 7 111.00 | | 58 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 307.00 | 7 111.00 | | 38 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 819.00 | 79 553.00 | 266.00 | 79 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |