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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 014.00 | 16 986.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 000.00 | 3 014.00 | 523 986.00 | 527 000.00 |
BZ Autres créances | 1 496 052.00 | | 1 496 052.00 | 1 496 052.00 |
CF Disponibilités | 1 304 562.00 | | 1 304 562.00 | 1 304 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 837.00 | | 2 800 837.00 | 2 800 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 837.00 | 3 011.00 | 3 324 823.00 | 3 327 837.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 208.00 | | | 180 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DG Autres réserves | 801 495.00 | | | 801 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 689.00 | | | 1 802 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 213.00 | | | 2 804 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 227.00 | | | 500 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 610.00 | | | 520 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 823.00 | | | 3 324 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116 510.00 | | | 3 116 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136 552.00 | | | 3 136 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219 693.00 | | | 1 219 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 040.00 | | | 1 220 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916 512.00 | | | 1 916 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 030.00 | | | 3 147 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 341.00 | | | 1 344 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 689.00 | | | 1 802 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 693.00 | | 520 000.00 | 1 226 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 693.00 | 507 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 693.00 | 527 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 693.00 | | 500 000.00 | 1 226 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 025.00 | 1 298 025.00 | | 1 298 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 227.00 | 227.00 | | 500 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 275.00 | 1 496 275.00 | | 1 496 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 610.00 | 20 610.00 | | 520 610.00 |