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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 061.00 | 99 361.00 | 2 700.00 | 102 061.00 |
AN Terrains | 5 045.00 | 72.00 | 4 973.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 330.00 | 34 716.00 | 45 613.00 | 80 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 857.00 | 2 434 146.00 | 71 711.00 | 2 505 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 948.00 | 103 788.00 | 38 160.00 | 141 948.00 |
BZ Autres créances | 377 573.00 | 331 365.00 | 46 208.00 | 377 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 375.00 | 435 153.00 | 152 222.00 | 587 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 232.00 | 2 869 299.00 | 223 934.00 | 3 093 232.00 |
CU Autres participations | 2 299 996.00 | 2 299 996.00 | | 2 299 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 900.00 | | | 1 156 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 976.00 | | | -1 176 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
DL TOTAL (I) | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 443.00 | | | 146 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 164.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563 971.00 | | | 563 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 829.00 | | | -27 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 530.00 | | | 772 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 963.00 | | | 674 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 970.00 | | 53 887.00 | 2 451 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | | 53 887.00 | 31 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 421.00 | | | 2 318 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 546.00 | 5 604.00 | | 128 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 185.00 | 5 604.00 | | 29 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
6T Sur comptes clients | 98 722.00 | 22 164.00 | 17 098.00 | 98 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 174.00 | 3 494.00 | 49 303.00 | 377 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775 892.00 | 25 658.00 | 66 401.00 | 2 775 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776 432.00 | 25 658.00 | 66 941.00 | 2 776 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 494.00 | 49 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
UX Autres créances clients | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 370 554.00 | 370 554.00 | | 370 554.00 |
VI Groupe et associés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 639.00 | 543 214.00 | 18 425.00 | 561 639.00 |
VW T.V.A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 443.00 | 134 975.00 | 11 468.00 | 146 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
ST Autres comptes | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 430.00 | | | 151 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 578.00 | | | 405 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |