| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 506.00 | 2 508.00 | | 2 506.00 |
AN Terrains | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
AP Constructions | 293 250.00 | 61 485.00 | 231 765.00 | 293 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 2 511.00 | 607.00 | 3 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 332.00 | 66 503.00 | 1 951 829.00 | 2 018 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
BZ Autres créances | 194 449.00 | | 194 449.00 | 194 449.00 |
CF Disponibilités | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 952.00 | | 297 952.00 | 297 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 285.00 | 66 503.00 | 2 249 781.00 | 2 316 285.00 |
CU Autres participations | 1 667 611.00 | | 1 667 611.00 | 1 667 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 1 331 366.00 | 1 332 479.00 | | 1 331 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 856.00 | -1 113.00 | | 29 856.00 |
DK Provisions réglementées | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 003.00 | 1 714 147.00 | | 1 744 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 923.00 | 262 513.00 | | 239 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 992.00 | 150 190.00 | | 107 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 26 403.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 187.00 | 63 684.00 | | 78 187.00 |
EA Autres dettes | 70 800.00 | 58 800.00 | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 778.00 | 561 590.00 | | 505 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 781.00 | 2 275 737.00 | | 2 249 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 004.00 | 321 913.00 | | 181 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 1 747.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 676.00 | -3 001.00 | | -12 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 114.00 | 348 474.00 | | 351 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 258.00 | 349 587.00 | | 321 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 856.00 | -1 113.00 | | 29 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 990.00 | 12 513.00 | | 53 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 483.00 | 12 513.00 | | 51 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 792.00 | 70 800.00 | 107 992.00 | 178 792.00 |
UX Autres créances clients | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 923.00 | 23 141.00 | 94 854.00 | 239 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 964.00 | 277 964.00 | | 277 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 778.00 | 181 004.00 | 202 846.00 | 505 778.00 |