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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 9 780 660.00 | 2 100 621.00 | 7 680 039.00 | 9 780 660.00 |
AP Constructions | 12 543 579.00 | 5 015 879.00 | 7 527 700.00 | 12 543 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 546.00 | | 205 546.00 | 205 546.00 |
AX Avances et acomptes | 146 677.00 | | 146 677.00 | 146 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 561 487.00 | 6 931 007.00 | 13 630 480.00 | 20 561 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 923 206.00 | 14 426 801.00 | 29 496 406.00 | 43 923 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 808.00 | 237 096.00 | 477 712.00 | 714 808.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 860.00 | 237 096.00 | 595 764.00 | 832 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 756 066.00 | 14 663 896.00 | 30 092 170.00 | 44 756 066.00 |
CU Autres participations | 406 757.00 | 379 293.00 | 27 464.00 | 406 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 448.00 | | | 1 404 448.00 |
DH Report à nouveau | -5 239 160.00 | | | -5 239 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 692.00 | | | 560 692.00 |
DK Provisions réglementées | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | -3 249 724.00 | | | -3 249 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 012 778.00 | | | 33 012 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 844.00 | | | 143 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 341 894.00 | | | 33 341 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 092 170.00 | | | 30 092 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 230 455.00 | | | 33 230 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 986.00 | | 1 830 986.00 | 1 830 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 986.00 | | 1 830 986.00 | 1 830 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450 900.00 | | | 7 450 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 123.00 | | | 481 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935 709.00 | | | 7 935 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 650 062.00 | | | 6 650 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 455.00 | | | 396 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 049 026.00 | | | 7 049 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886 683.00 | | | 886 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 189.00 | | | 10 043 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 482 497.00 | | | 9 482 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 692.00 | | | 560 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 561 000.00 | 20 561 000.00 | | 20 561 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 570 000.00 | 20 570 000.00 | | 20 570 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |