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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 972.00 | 13 812.00 | 2 160.00 | 15 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 910.00 | 335 371.00 | 179 539.00 | 514 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 007.00 | | 743 007.00 | 743 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 812.00 | 353 751.00 | 1 097 061.00 | 1 450 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 404 783.00 | | 404 783.00 | 404 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 230.00 | | 451 230.00 | 451 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 041.00 | 353 751.00 | 1 548 290.00 | 1 902 041.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 878.00 | 552 975.00 | | 263 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 546.00 | -39 097.00 | | 57 546.00 |
DL TOTAL (I) | 825 424.00 | 1 017 878.00 | | 825 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 411.00 | 77 317.00 | | 55 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 992.00 | 375 312.00 | | 566 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | 23 526.00 | | 19 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 257.00 | 49 353.00 | | 81 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 866.00 | 525 507.00 | | 722 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 290.00 | 1 543 385.00 | | 1 548 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 465.00 | 470 106.00 | | 667 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 230.00 | | 54 582.00 | 1 396 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 769.00 | | | 162 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 044.00 | | 13 838.00 | 517 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 417.00 | | 40 744.00 | 716 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 558.00 | 43 193.00 | | 310 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 989.00 | 43 193.00 | | 305 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 992.00 | 566 992.00 | | 566 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 007.00 | | 743 007.00 | 743 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 624.00 | 43 363.00 | 756 261.00 | 799 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 866.00 | 667 465.00 | | 722 866.00 |