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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 245.00 | 2 825.00 | 1 013 420.00 | 1 016 245.00 |
BZ Autres créances | 920 615.00 | | 920 615.00 | 920 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 376.00 | | 1 119 376.00 | 1 119 376.00 |
CF Disponibilités | 531 522.00 | | 531 522.00 | 531 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 512.00 | | 2 571 512.00 | 2 571 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 757.00 | 2 825.00 | 3 584 932.00 | 3 587 757.00 |
CU Autres participations | 1 013 320.00 | | 1 013 320.00 | 1 013 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 750.00 | 721 500.00 | | 1 803 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 150.00 | 56 124.00 | | 72 150.00 |
DG Autres réserves | 140 712.00 | 1 195 324.00 | | 140 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 916.00 | 115 665.00 | | 1 056 916.00 |
DK Provisions réglementées | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 739.00 | 2 095 824.00 | | 3 080 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 750.00 | 29.00 | | 491 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 22 963.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 4 952.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 305.00 | 1 503.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 193.00 | 29 448.00 | | 504 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 932.00 | 2 125 272.00 | | 3 584 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 870.00 | 29 448.00 | | 111 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | -28 822.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 726.00 | 109 998.00 | | 1 103 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 810.00 | -5 667.00 | | 46 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 916.00 | 115 665.00 | | 1 056 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 146.00 | | 100.00 | 1 016 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 320.00 | | 100.00 | 1 013 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 920 615.00 | 920 615.00 | | 920 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 730.00 | 99 407.00 | 392 323.00 | 491 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 615.00 | 920 615.00 | | 920 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 193.00 | 111 870.00 | 392 323.00 | 504 193.00 |