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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 550.00 | 19 281.00 | 5 269.00 | 24 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 023.00 | 108 636.00 | 27 386.00 | 136 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 256.00 | 159 266.00 | 167 990.00 | 327 256.00 |
BT Marchandises | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 455.00 | | 212 455.00 | 212 455.00 |
BZ Autres créances | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
CF Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 075.00 | | 463 075.00 | 463 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 331.00 | 159 266.00 | 631 065.00 | 790 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | | | 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783.00 | | | 783.00 |
DG Autres réserves | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DH Report à nouveau | -19 683.00 | | | -19 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 307.00 | | | -63 307.00 |
DL TOTAL (I) | -57 674.00 | | | -57 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 319.00 | | | 466 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 739.00 | | | 688 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 065.00 | | | 631 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 831.00 | | | 646 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 074.00 | | 280.00 | 559 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 099.00 | 327 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 099.00 | 179 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 760.00 | | | 411 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 054.00 | | 280.00 | 25 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 691.00 | 32 053.00 | 63 478.00 | 190 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 431.00 | 32 053.00 | 63 478.00 | 178 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
UX Autres créances clients | 212 455.00 | 212 455.00 | | 212 455.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 466.00 | 65 557.00 | 41 908.00 | 107 466.00 |
VI Groupe et associés | 466 319.00 | 466 319.00 | | 466 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 955.00 | 400 621.00 | 25 334.00 | 425 955.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 739.00 | 646 831.00 | 41 908.00 | 688 739.00 |