| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 149.00 | 12 163.00 | 14 985.00 | 27 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 15 767.00 | 14 985.00 | 30 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 076.00 | 15 767.00 | 47 308.00 | 63 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 26 076.00 | 17 858.00 | | 26 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377.00 | 8 218.00 | | -1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 34 599.00 | 35 976.00 | | 34 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090.00 | 7 317.00 | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 22 522.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 4 182.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | 5 029.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 182.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708.00 | 39 233.00 | | 12 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 308.00 | 75 210.00 | | 47 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 885.00 | 35 142.00 | | 11 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 758.00 | 19 911.00 | | 18 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 874.00 | 113 766.00 | | 90 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 251.00 | 105 547.00 | | 92 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377.00 | 8 218.00 | | -1 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 909.00 | 7 277.00 | | 6 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 712.00 | 5 055.00 | | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | 5 055.00 | | 10 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091.00 | 3 268.00 | 823.00 | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589.00 | 7 766.00 | 823.00 | 8 589.00 |