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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 60 621.00 | | 60 621.00 | 60 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 633.00 | | 202 633.00 | 202 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 633.00 | | 327 633.00 | 327 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 155 877.00 | 108 003.00 | | 155 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 799.00 | 47 873.00 | | 149 799.00 |
DL TOTAL (I) | 308 426.00 | 158 627.00 | | 308 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 674.00 | 3 300.00 | | 4 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | 9 347.00 | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 211.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | 6 062.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 208.00 | 20 920.00 | | 19 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 633.00 | 181 047.00 | | 327 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 208.00 | 20 920.00 | | 19 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 14 066.00 | | 7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 448.00 | 107 534.00 | | 229 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 649.00 | 59 661.00 | | 79 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 799.00 | 47 873.00 | | 149 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VI Groupe et associés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |