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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AN Terrains | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
AP Constructions | 266 218.00 | 105 939.00 | 160 280.00 | 266 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 629.00 | 165 902.00 | 197 728.00 | 363 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 562.00 | 275 020.00 | 10 123 542.00 | 10 398 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 843.00 | | 284 843.00 | 284 843.00 |
BZ Autres créances | 6 627 595.00 | | 6 627 595.00 | 6 627 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 563.00 | | 559 563.00 | 559 563.00 |
CF Disponibilités | 1 926 540.00 | | 1 926 540.00 | 1 926 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427 264.00 | | 9 427 264.00 | 9 427 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 825 826.00 | 275 020.00 | 19 550 806.00 | 19 825 826.00 |
CU Autres participations | 9 752 091.00 | | 9 752 091.00 | 9 752 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 110 800.00 | 7 110 800.00 | | 7 110 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 080.00 | 711 080.00 | | 711 080.00 |
DG Autres réserves | 9 357 666.00 | 8 454 396.00 | | 9 357 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 192.00 | 1 103 270.00 | | 625 192.00 |
DL TOTAL (I) | 17 879 659.00 | 17 454 467.00 | | 17 879 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 993.00 | 176 996.00 | | 126 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 653.00 | 43 067.00 | | 1 075 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 18 951.00 | | 23 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 599.00 | 371 614.00 | | 273 599.00 |
EA Autres dettes | 171 653.00 | 120 904.00 | | 171 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 147.00 | 731 531.00 | | 1 671 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 550 806.00 | 18 185 998.00 | | 19 550 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 075 653.00 | | | 1 075 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 679 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 400.00 | 32 176.00 | | 48 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 564.00 | 32 176.00 | | 8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 630.00 | 118 592.00 | | 77 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 545.00 | 1 974 838.00 | | 1 379 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 354.00 | 871 568.00 | | 754 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 192.00 | 1 103 270.00 | | 625 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 116 219.00 | | 379 570.00 | 10 116 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 752 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 227.00 | 10 398 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 227.00 | 643 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 549.00 | | 89 860.00 | 650 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462 490.00 | | 289 710.00 | 9 462 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 578.00 | 77 833.00 | 57 391.00 | 254 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 398.00 | 77 833.00 | 57 391.00 | 251 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 653.00 | 171 653.00 | | 171 653.00 |
UX Autres créances clients | 284 843.00 | 284 843.00 | | 284 843.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VC Groupe et associés | 6 596 447.00 | 6 596 447.00 | | 6 596 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 993.00 | 50 468.00 | 76 525.00 | 126 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 653.00 | 1 075 653.00 | | 1 075 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 162.00 | 6 941 162.00 | | 6 941 162.00 |
VW T.V.A. | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 147.00 | 1 594 622.00 | 76 525.00 | 1 671 147.00 |