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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 186.00 | 74 545.00 | 36 641.00 | 111 186.00 |
AP Constructions | 78 345.00 | 46 368.00 | 31 977.00 | 78 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 077.00 | 52 874.00 | 12 204.00 | 65 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 364.00 | 263 653.00 | 180 711.00 | 444 364.00 |
BF Prêts | 132 367.00 | | 132 367.00 | 132 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 534.00 | 440 845.00 | 514 689.00 | 955 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 763.00 | | 341 763.00 | 341 763.00 |
BZ Autres créances | 239 690.00 | | 239 690.00 | 239 690.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 926.00 | 13 351.00 | 1 034 575.00 | 1 047 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 459.00 | 454 196.00 | 1 549 263.00 | 2 003 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 117.00 | | | 118 117.00 |
CU Autres participations | 117 594.00 | 3 406.00 | 114 189.00 | 117 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 315.00 | 812 367.00 | | 238 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
DG Autres réserves | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
DH Report à nouveau | -362 404.00 | -810 079.00 | | -362 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 104.00 | -102 197.00 | | 263 104.00 |
DL TOTAL (I) | 241 052.00 | 2 128.00 | | 241 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 423.00 | 26 748.00 | | 43 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 423.00 | 26 748.00 | | 43 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 151.00 | 419 788.00 | | 423 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | 342 085.00 | | 133 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 514.00 | 116 564.00 | | 126 514.00 |
EA Autres dettes | 55 539.00 | 58 820.00 | | 55 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 788.00 | 1 870 143.00 | | 1 264 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 263.00 | 1 899 018.00 | | 1 549 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 788.00 | 1 670 142.00 | | 1 264 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 039.00 | 254 961.00 | | 301 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 328 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 681 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 065.00 | 200 616.00 | | 320 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 740.00 | 230 616.00 | | 351 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 828.00 | 15 450.00 | | 31 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 1 391.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 169.00 | 16 841.00 | | 32 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 571.00 | 213 775.00 | | 319 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 519.00 | 7 066 005.00 | | 6 088 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 415.00 | 7 168 202.00 | | 5 825 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 104.00 | -102 197.00 | | 263 104.00 |