| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 2 731.00 | 6 128.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 547.00 | 27 066.00 | 11 480.00 | 38 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 019.00 | 534 452.00 | 529 566.00 | 1 064 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 695.00 | | 388 695.00 | 388 695.00 |
BZ Autres créances | 482 844.00 | | 482 844.00 | 482 844.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 205.00 | | 887 205.00 | 887 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 224.00 | 534 452.00 | 1 416 771.00 | 1 951 224.00 |
CU Autres participations | 973 358.00 | 473 500.00 | 499 858.00 | 973 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 451 821.00 | | | 451 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 609.00 | | | 327 609.00 |
DH Report à nouveau | -482 027.00 | | | -482 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 303 653.00 | | | 303 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 761.00 | | | 365 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 053.00 | | | 277 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 413.00 | | | 375 413.00 |
EA Autres dettes | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 118.00 | | | 1 113 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 771.00 | | | 1 416 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 575.00 | | | 848 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 080.00 | | 1 199 080.00 | 1 199 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 080.00 | | 1 199 080.00 | 1 199 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 910.00 | | | 1 341 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 160.00 | | | 1 341 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 306.00 | | 4 713.00 | 1 059 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 194.00 | | 4 213.00 | 43 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 958.00 | | 500.00 | 984 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 642.00 | 10 310.00 | | 50 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 088.00 | 4 066.00 | | 27 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 554.00 | 6 244.00 | | 23 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 473 500.00 | | | 473 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 500.00 | | | 473 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 500.00 | | | 473 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 413.00 | 375 413.00 | | 375 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 846.00 | 311 846.00 | | 311 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 695.00 | 388 695.00 | | 388 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 762.00 | 101 220.00 | 264 542.00 | 365 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 844.00 | 482 844.00 | | 482 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 777.00 | 883 777.00 | 12 000.00 | 895 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 118.00 | 848 576.00 | 264 542.00 | 1 113 118.00 |