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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 278 346.00 | 1 859 932.00 | 6 418 414.00 | 8 278 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278 346.00 | 1 859 932.00 | 6 418 414.00 | 8 278 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 314 259.00 | | 314 259.00 | 314 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 532.00 | 1 859 932.00 | 6 766 600.00 | 8 626 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | | | 7 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 511.00 | | | -681 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 397.00 | | | -105 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 723 092.00 | | | 6 723 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 600.00 | | | 6 766 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 714.00 | | 354 714.00 | 354 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 714.00 | | 354 714.00 | 354 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 142.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 949.00 | | | 373 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 345.00 | | | 479 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 397.00 | | | -105 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253 197.00 | | 25 149.00 | 8 253 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 278 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 278 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 253 197.00 | | 25 149.00 | 8 253 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 790.00 | 295 142.00 | | 1 564 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 790.00 | 295 142.00 | | 1 564 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 995.00 | 11 011.00 | 24 984.00 | 35 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 28 411.00 | 13 570.00 | 14 841.00 | 28 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 1 085.00 | 4 431.00 | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 927.00 | 14 655.00 | 19 272.00 | 33 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 508.00 | 11 011.00 | 32 497.00 | 43 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
ST Autres comptes | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 837.00 | | | 106 837.00 |