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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AN Terrains | 6 090.00 | 810.00 | 5 280.00 | 6 090.00 |
AP Constructions | 29 986.00 | 6 609.00 | 23 378.00 | 29 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 131.00 | 57 746.00 | 9 384.00 | 67 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 321.00 | 34 254.00 | 25 067.00 | 59 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 104.00 | 100 428.00 | 63 676.00 | 164 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BT Marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BZ Autres créances | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 115.00 | | 112 115.00 | 112 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 219.00 | 100 428.00 | 175 791.00 | 276 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 62 105.00 | 44 175.00 | | 62 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 821.00 | 23 980.00 | | -11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 62 384.00 | 80 255.00 | | 62 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 3 602.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 27 700.00 | | 36 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 883.00 | 26 854.00 | | 31 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 407.00 | 58 156.00 | | 113 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 791.00 | 138 410.00 | | 175 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 328.00 | | 168 328.00 | 168 328.00 |
FG Production vendue services | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 230.00 | | 323 230.00 | 323 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 452.00 | 370 135.00 | | 329 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 273.00 | 346 155.00 | | 341 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 821.00 | 23 980.00 | | -11 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 639.00 | 10 788.00 | | 89 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 630.00 | 10 788.00 | | 88 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 458.00 | | | -39 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 525.00 | 47 958.00 | 567.00 | 48 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 407.00 | 73 949.00 | | 113 407.00 |