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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 710.00 | 151 187.00 | 523.00 | 151 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 910.00 | 152 387.00 | 523.00 | 152 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
060 Stock marchandises | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
084 Disponibilités | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 603.00 | | 197 603.00 | 197 603.00 |
110 Total général Actif | 350 513.00 | 152 387.00 | 198 126.00 | 350 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -386.00 | | | -386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 498.00 | | | 498.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | | | 56.00 |