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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 179 425.00 | 2 646 544.00 | 9 532 881.00 | 12 179 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 179 425.00 | 2 646 544.00 | 9 532 881.00 | 12 179 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 1 783 705.00 | | 1 783 705.00 | 1 783 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 123.00 | | 1 816 123.00 | 1 816 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 548.00 | 2 646 544.00 | 11 349 004.00 | 13 995 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 510 000.00 | 11 510 000.00 | | 11 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 655.00 | -330 005.00 | | -356 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 902.00 | -26 649.00 | | -70 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 133.00 | 75 036.00 | | 71 133.00 |
DL TOTAL (I) | 11 153 576.00 | 11 228 381.00 | | 11 153 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | 197 321.00 | | 194 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 428.00 | 197 934.00 | | 195 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 004.00 | 11 426 316.00 | | 11 349 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 376.00 | | 538 376.00 | 538 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 376.00 | | 538 376.00 | 538 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 904.00 | 27 675.00 | | 3 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904.00 | 28 871.00 | | 3 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 904.00 | 25 911.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 280.00 | 560 714.00 | | 542 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 182.00 | 587 363.00 | | 613 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 902.00 | -26 649.00 | | -70 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 173 260.00 | | 6 164.00 | 12 173 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 179 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 179 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 173 260.00 | | 6 164.00 | 12 173 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 316.00 | 377 228.00 | | 2 269 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 316.00 | 377 228.00 | | 2 269 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | 3 150.00 | 191 665.00 | 194 815.00 |
UX Autres créances clients | 22 247.00 | 18 831.00 | 3 417.00 | 22 247.00 |
VC Groupe et associés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 543.00 | 624.00 | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 418.00 | 19 373.00 | 13 045.00 | 32 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 428.00 | 3 150.00 | 192 278.00 | 195 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
ST Autres comptes | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 349.00 | | | 163 349.00 |