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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 3 023.00 | 2 219.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 029.00 | 86 214.00 | 25 814.00 | 112 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 286.00 | 89 237.00 | 383 049.00 | 472 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 147.00 | | 146 147.00 | 146 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 434.00 | 89 237.00 | 529 196.00 | 618 434.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 137.00 | 239 185.00 | | 240 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 906.00 | 952.00 | | -8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 240 031.00 | 248 937.00 | | 240 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 771.00 | 147 650.00 | | 134 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 231.00 | | 3 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 383.00 | 81 334.00 | | 76 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 637.00 | 53 869.00 | | 64 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | 48 752.00 | | 9 473.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 165.00 | 332 001.00 | | 289 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 196.00 | 580 939.00 | | 529 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 033.00 | 116 209.00 | | 104 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 290.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 380.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | -380.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 476.00 | 445 136.00 | | 481 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 382.00 | 444 183.00 | | 490 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 906.00 | 952.00 | | -8 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 598.00 | 6 893.00 | | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 938.00 | 9 643.00 | 9 343.00 | 88 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 938.00 | 9 643.00 | 9 343.00 | 88 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 771.00 | 26 023.00 | 108 748.00 | 134 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 986.00 | 24 986.00 | 5 000.00 | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 782.00 | 104 033.00 | 108 748.00 | 212 782.00 |