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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 721 000.00 | | 2 721 000.00 | 2 721 000.00 |
AP Constructions | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 351.00 | 40 485.00 | 10 866.00 | 51 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 761.00 | 58 435.00 | 2 733 326.00 | 2 791 761.00 |
BT Marchandises | 326 351.00 | | 326 351.00 | 326 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BZ Autres créances | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CF Disponibilités | 159 954.00 | | 159 954.00 | 159 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 406.00 | | 553 406.00 | 553 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 166.00 | 58 435.00 | 3 286 731.00 | 3 345 166.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 969.00 | | | 1 688 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 820.00 | | | 2 054 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 383.00 | | | 846 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 544.00 | | | 317 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 912.00 | | | 1 231 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 731.00 | | | 3 286 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 912.00 | | | 1 231 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 067.00 | | 5 054.00 | 2 790 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 2 791 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721 000.00 | | | 2 721 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 097.00 | | 4 204.00 | 65 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 850.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 232.00 | 4 203.00 | | 54 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 232.00 | 4 203.00 | | 54 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 544.00 | 317 544.00 | | 317 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VI Groupe et associés | 846 383.00 | 846 383.00 | | 846 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 912.00 | 1 231 912.00 | | 1 231 912.00 |