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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 125.00 | 48 900.00 | 225.00 | 49 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 311.00 | 11 312.00 | 3 999.00 | 15 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 207.00 | 61 679.00 | 13 528.00 | 75 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 667.00 | | 464 667.00 | 464 667.00 |
BZ Autres créances | 713 884.00 | | 713 884.00 | 713 884.00 |
CF Disponibilités | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 179.00 | | 1 306 179.00 | 1 306 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 385.00 | 61 679.00 | 1 319 706.00 | 1 381 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
DL TOTAL (I) | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
DP Provisions pour risques | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
EA Autres dettes | 892 669.00 | | | 892 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 082.00 | | | 1 007 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 706.00 | | | 1 319 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 082.00 | | | 1 007 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 272.00 | 2 752 889.00 | 3 755 161.00 | 1 002 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 272.00 | 2 752 889.00 | 3 755 161.00 | 1 002 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 711.00 | | | 3 995 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 094.00 | | | 3 765 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 207.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 279.00 | 3 400.00 | | 58 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 650.00 | 250.00 | | 48 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 3 150.00 | | 8 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 669.00 | 892 669.00 | | 892 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 464 667.00 | 464 667.00 | | 464 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VC Groupe et associés | 542 020.00 | 542 020.00 | | 542 020.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 179.00 | 1 191 875.00 | 9 304.00 | 1 201 179.00 |
VW T.V.A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 082.00 | 1 007 082.00 | | 1 007 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |