| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 790.00 | 21 998.00 | 5 792.00 | 27 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 296.00 | 32 538.00 | 38 758.00 | 71 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 102.00 | 54 536.00 | 49 566.00 | 104 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BN En cours de production de biens | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 270.00 | 54 536.00 | 181 734.00 | 236 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 662.00 | 55 864.00 | | 52 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588.00 | 16 328.00 | | 19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 94 250.00 | 94 192.00 | | 94 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 135.00 | 17 010.00 | | 26 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 9 869.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 314.00 | 31 991.00 | | 36 314.00 |
EA Autres dettes | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 484.00 | 59 083.00 | | 87 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 734.00 | 153 275.00 | | 181 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 475.00 | 49 127.00 | | 78 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 798.00 | | 260 798.00 | 260 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 798.00 | | 260 798.00 | 260 798.00 |
FM Production stockée | | | 7 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 956.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 2 500.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 137.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 490.00 | 249 576.00 | | 277 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 902.00 | 233 248.00 | | 257 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 588.00 | 16 328.00 | | 19 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 966.00 | | 27 136.00 | 76 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 951.00 | | 27 136.00 | 71 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 170.00 | 9 366.00 | | 45 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 170.00 | 9 366.00 | | 45 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VC Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 797.00 | 8 787.00 | 9 010.00 | 17 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 484.00 | 78 475.00 | 9 010.00 | 87 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 131.00 | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | 3 985.00 | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 30 776.00 | 35 684.00 | | 30 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006.00 | 888.00 | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 558.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | 1 689.00 | | 1 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 888.00 | 24 539.00 | | 30 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 487.00 | 17 675.00 | | 14 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 819.00 | 46 558.00 | | 41 819.00 |