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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 010.00 | 22 359.00 | 31 651.00 | 54 010.00 |
040 Immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 786.00 | 22 799.00 | 65 987.00 | 88 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
072 Créances – Autres | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
084 Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
110 Total général Actif | 150 243.00 | 22 799.00 | 127 444.00 | 150 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 585.00 | | | 255 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 915.00 | | | 915.00 |
230 Autres produits | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 884.00 | | | 149 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
252 Charges sociales | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 795.00 | | | 260 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 945.00 | | | 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |