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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 690.00 | 76 692.00 | 1 997.00 | 78 690.00 |
AP Constructions | 5 211.00 | 2 264.00 | 2 946.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 757.00 | 460 926.00 | 239 830.00 | 700 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 269.00 | 539 883.00 | 896 385.00 | 1 436 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 357.00 | 119 399.00 | 4 535 958.00 | 4 655 357.00 |
BZ Autres créances | 187 826.00 | | 187 826.00 | 187 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 989 312.00 | | 2 989 312.00 | 2 989 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 995 931.00 | 119 399.00 | 7 876 532.00 | 7 995 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 200.00 | 659 282.00 | 8 772 917.00 | 9 432 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
CU Autres participations | 592 797.00 | | 592 797.00 | 592 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 550.00 | 220 550.00 | | 220 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 699.00 | 1 903 974.00 | | 2 351 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 736.00 | 867 725.00 | | 1 539 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 986.00 | 3 022 249.00 | | 4 141 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 444.00 | 2 251.00 | | 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 698.00 | 2 223 268.00 | | 765 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 217.00 | 205 415.00 | | 495 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 857.00 | 479 988.00 | | 677 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 885.00 | 1 841 401.00 | | 2 541 885.00 |
EA Autres dettes | 64 377.00 | 30 753.00 | | 64 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 450.00 | 6 892.00 | | 85 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 931.00 | 4 789 972.00 | | 4 630 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 917.00 | 7 812 221.00 | | 8 772 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 579.00 | 4 789 972.00 | | 3 868 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 892 021.00 | 99 220.00 | 13 991 241.00 | 13 892 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 892 021.00 | 99 220.00 | 13 991 241.00 | 13 892 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 528 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 376 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 911.00 | |
GE Autres charges | | | 48 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 070 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 035.00 | 10 625.00 | | 6 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | 10 625.00 | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 10 625.00 | | -710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 494.00 | 123 370.00 | | 466 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 490.00 | 193 606.00 | | 641 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 736 266.00 | 11 000 815.00 | | 14 736 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 196 530.00 | 10 133 090.00 | | 13 196 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 736.00 | 867 725.00 | | 1 539 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 898.00 | | 689 339.00 | 779 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 651 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 967.00 | 1 436 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 967.00 | 705 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 090.00 | | 1 600.00 | 77 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 925.00 | | 118 011.00 | 608 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 883.00 | | 569 728.00 | 93 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 070.00 | 92 639.00 | 12 825.00 | 460 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 190.00 | 2 502.00 | | 74 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 880.00 | 90 136.00 | 12 825.00 | 385 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 857.00 | 677 857.00 | | 677 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 262.00 | 856 262.00 | | 856 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 831.00 | 672 831.00 | | 672 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 512 079.00 | 4 512 079.00 | | 4 512 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 279.00 | | 143 279.00 | 143 279.00 |
VB T. V. A. | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
VC Groupe et associés | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 560.00 | 2 208.00 | 762 352.00 | 764 560.00 |
VI Groupe et associés | 489 968.00 | 489 968.00 | | 489 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 712.00 | 4 828 433.00 | 143 279.00 | 4 971 712.00 |
VW T.V.A. | 931 680.00 | 931 680.00 | | 931 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 932.00 | 3 868 580.00 | 762 352.00 | 4 630 932.00 |