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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 313.00 | 188.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 8 849.00 | 4 907.00 | 3 941.00 | 8 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 261.00 | 501 320.00 | 1 001 941.00 | 1 503 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | 1 304.00 | 1 956.00 | 3 260.00 |
AX Avances et acomptes | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 524.00 | 508 844.00 | 1 023 680.00 | 1 532 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 657.00 | | 364 657.00 | 364 657.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 677.00 | | 894 677.00 | 894 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 201.00 | 508 844.00 | 1 918 357.00 | 2 427 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 824.00 | | | -384 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
DL TOTAL (I) | -204 554.00 | | | -204 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 896.00 | | | 1 844 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 912.00 | | | 2 122 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 357.00 | | | 1 918 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 912.00 | | | 2 122 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 378.00 | | 1 713 378.00 | 1 713 378.00 |
FG Production vendue services | 13 135.00 | 11 034.00 | 24 169.00 | 13 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 513.00 | 11 034.00 | 1 737 547.00 | 1 726 513.00 |
FM Production stockée | | | 76 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 552.00 | | | 1 843 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 282.00 | | | 1 700 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 199.00 | | 453 770.00 | 1 108 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 446.00 | 1 531 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 699.00 | | 453 770.00 | 1 106 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 054.00 | 143 790.00 | | 365 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 750.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 492.00 | 143 040.00 | | 364 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 169.00 | 170 169.00 | | 170 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UX Autres créances clients | 364 657.00 | | | 364 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 501.00 | 379 501.00 | | 379 501.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |