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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 971.00 | | 378 971.00 | 378 971.00 |
AP Constructions | 16 279.00 | 8 411.00 | 7 868.00 | 16 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 12 590.00 | 1 967.00 | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 1 405.00 | 935.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 806.00 | 22 405.00 | 391 401.00 | 413 806.00 |
BT Marchandises | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 269.00 | 22 405.00 | 511 863.00 | 534 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 368 208.00 | 321 319.00 | | 368 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230.00 | 46 889.00 | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 444 938.00 | 439 708.00 | | 444 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | 14 709.00 | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 36 805.00 | | 33 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 298.00 | 7 644.00 | | 22 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 925.00 | 59 157.00 | | 66 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 863.00 | 498 865.00 | | 511 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 335.00 | 4 070.00 | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 335.00 | 4 071.00 | | 18 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |