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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 130.00 | 211.00 | 341.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 1 798.00 | 1 264.00 | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 329.00 | 32 489.00 | 6 840.00 | 39 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 747.00 | 34 417.00 | 514 330.00 | 548 747.00 |
BT Marchandises | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CF Disponibilités | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 466.00 | | 147 466.00 | 147 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 213.00 | 34 417.00 | 661 796.00 | 696 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 861.00 | 289 800.00 | | 356 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 014.00 | 67 062.00 | | 70 014.00 |
DL TOTAL (I) | 470 875.00 | 400 861.00 | | 470 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 969.00 | 116 437.00 | | 64 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 862.00 | 93 399.00 | | 75 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 365.00 | 41 420.00 | | 37 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 725.00 | 11 307.00 | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 921.00 | 262 563.00 | | 190 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 796.00 | 663 424.00 | | 661 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 921.00 | 214 922.00 | | 190 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 329.00 | 12 293.00 | | 17 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 085.00 | | 1 662.00 | 547 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 341.00 | | | 506 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 729.00 | | 1 662.00 | 40 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 600.00 | 2 817.00 | | 31 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 3.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 473.00 | 2 814.00 | | 31 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VI Groupe et associés | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
VP Divers | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 921.00 | 190 921.00 | | 190 921.00 |