| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 391 555.00 | | 1 391 555.00 | 1 391 555.00 |
AP Constructions | 12 619 146.00 | 6 588 248.00 | 6 030 897.00 | 12 619 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 010 701.00 | 6 588 248.00 | 7 422 452.00 | 14 010 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 327.00 | | 605 327.00 | 605 327.00 |
BZ Autres créances | 5 560 634.00 | | 5 560 634.00 | 5 560 634.00 |
CF Disponibilités | 1 504 254.00 | | 1 504 254.00 | 1 504 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 670 215.00 | | 7 670 215.00 | 7 670 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 734 590.00 | 6 588 248.00 | 15 146 341.00 | 21 734 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 113.00 | 1 600.00 | | 13 113.00 |
DH Report à nouveau | | -309 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 967.00 | 539 824.00 | | 334 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 080.00 | 1 567 863.00 | | 1 684 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 281 300.00 | 12 570 650.00 | | 12 281 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 600.00 | 236 219.00 | | 101 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 887.00 | 516.00 | | 100 887.00 |
EA Autres dettes | 475 454.00 | 94 898.00 | | 475 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 018.00 | 495 758.00 | | 503 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 462 261.00 | 13 398 041.00 | | 13 462 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 146 341.00 | 14 965 905.00 | | 15 146 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 761.00 | 1 116 741.00 | | 1 566 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 120.00 | | 1 530 120.00 | 1 530 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 120.00 | | 1 530 120.00 | 1 530 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 511.00 | 1 921 195.00 | | 1 575 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 544.00 | 1 381 371.00 | | 1 240 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 967.00 | 539 824.00 | | 334 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 701.00 | | | 14 010 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 010 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 010 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010 701.00 | | | 14 010 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111 574.00 | 476 675.00 | | 6 111 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111 574.00 | 476 675.00 | | 6 111 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 454.00 | 475 454.00 | | 475 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 019.00 | 503 019.00 | | 503 019.00 |
UX Autres créances clients | 605 327.00 | 605 327.00 | | 605 327.00 |
VB T. V. A. | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 476 123.00 | 5 476 123.00 | | 5 476 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 281 300.00 | 385 800.00 | 11 895 500.00 | 12 281 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 350.00 | | | 289 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 962.00 | 6 165 962.00 | | 6 165 962.00 |
VW T.V.A. | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 462 261.00 | 1 566 761.00 | 11 895 500.00 | 13 462 261.00 |