| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AN Terrains | 1 659 042.00 | | 1 659 042.00 | 1 659 042.00 |
AP Constructions | 29 808 923.00 | 10 955 938.00 | 18 852 984.00 | 29 808 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 829 658.00 | | 1 829 658.00 | 1 829 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 213.00 | | 109 213.00 | 109 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 407 593.00 | 10 956 696.00 | 22 450 897.00 | 33 407 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
BZ Autres créances | 1 902 187.00 | | 1 902 187.00 | 1 902 187.00 |
CF Disponibilités | 1 573 840.00 | | 1 573 840.00 | 1 573 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 520.00 | | 3 663 520.00 | 3 663 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 071 113.00 | 10 956 696.00 | 26 114 417.00 | 37 071 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 500 833.00 | -4 512 808.00 | | -5 500 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 797.00 | -988 025.00 | | -1 116 797.00 |
DL TOTAL (I) | -6 607 631.00 | -5 490 833.00 | | -6 607 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 071 192.00 | 27 222 173.00 | | 30 071 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 383.00 | 730 104.00 | | 632 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | | | 842.00 |
EA Autres dettes | 2 017 631.00 | 1 806 013.00 | | 2 017 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 722 048.00 | 29 758 292.00 | | 32 722 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 114 417.00 | 24 267 459.00 | | 26 114 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 722 048.00 | | | 32 722 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 956.00 | | 1 717 956.00 | 1 717 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 956.00 | | 1 717 956.00 | 1 717 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141 484.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 18 927.00 | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 33 476.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 31 533.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 37 933.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 837.00 | -4 457.00 | | 31 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 509.00 | 1 592 429.00 | | 1 750 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 306.00 | 2 580 454.00 | | 2 867 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 797.00 | -988 025.00 | | -1 116 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 003 865.00 | | 3 403 728.00 | 30 003 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 407 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 297 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 893 894.00 | | 3 403 728.00 | 29 893 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 815 212.00 | 2 141 484.00 | | 8 815 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 814 454.00 | 2 141 484.00 | | 8 814 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 383.00 | 632 383.00 | | 632 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 631.00 | | 2 017 631.00 | 2 017 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 213.00 | | 109 213.00 | 109 213.00 |
UX Autres créances clients | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VB T. V. A. | 1 898 211.00 | 1 898 211.00 | | 1 898 211.00 |
VI Groupe et associés | 30 066 080.00 | | 30 066 080.00 | 30 066 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 435.00 | 2 081 222.00 | 109 213.00 | 2 190 435.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 722 048.00 | 633 225.00 | 32 088 823.00 | 32 722 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 090.00 | | | 315 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
ST Autres comptes | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 783.00 | | | 316 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 427.00 | | | 132 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 092.00 | | | 214 092.00 |