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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 712.00 | | 415 712.00 | 415 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 331.00 | | 426 331.00 | 426 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 130.00 | | 396 130.00 | 396 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
DH Report à nouveau | -51 839.00 | -34 232.00 | | -51 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 233.00 | -17 606.00 | | 85 233.00 |
DL TOTAL (I) | 192 325.00 | 107 091.00 | | 192 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 722.00 | 244 350.00 | | 198 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 547.00 | 75 970.00 | | 30 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 360.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | 2 814.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 006.00 | 323 495.00 | | 234 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 331.00 | 430 586.00 | | 426 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 3 737.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 3 737.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -3 737.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 300.00 | 19 565.00 | | 127 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 066.00 | 37 172.00 | | 42 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 233.00 | -17 606.00 | | 85 233.00 |