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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AP Constructions | 51 690.00 | 42 474.00 | 9 216.00 | 51 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 404.00 | 16 450.00 | 10 953.00 | 27 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 148.00 | 256 504.00 | 31 644.00 | 288 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 070.00 | 315 429.00 | 739 641.00 | 1 055 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BT Marchandises | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 145 533.00 | | 145 533.00 | 145 533.00 |
CF Disponibilités | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 721.00 | | 239 721.00 | 239 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 790.00 | 315 429.00 | 979 362.00 | 1 294 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 513.00 | 437 919.00 | | 588 513.00 |
DL TOTAL (I) | 596 513.00 | 445 919.00 | | 596 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 462.00 | 241 693.00 | | 298 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 802.00 | 76 528.00 | | 76 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 585.00 | 4 324.00 | | 7 585.00 |
EA Autres dettes | | 68 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 849.00 | 391 541.00 | | 382 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 362.00 | 837 460.00 | | 979 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 849.00 | 391 541.00 | | 382 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 309.00 | | 36 473.00 | 1 021 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 712.00 | | 1 055 070.00 | 2 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | | 437 070.00 | 2 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 309.00 | | 36 473.00 | 403 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 969.00 | 28 460.00 | | 286 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 969.00 | 28 460.00 | | 286 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 462.00 | 298 462.00 | | 298 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VC Groupe et associés | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 849.00 | 382 849.00 | | 382 849.00 |