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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 617.00 | 132 486.00 | 25 132.00 | 157 617.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 342.00 | 133 091.00 | 25 252.00 | 158 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
084 Disponibilités | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
110 Total général Actif | 252 842.00 | 133 091.00 | 119 751.00 | 252 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |