| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 426.00 | 24 522.00 | 16 904.00 | 41 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 326.00 | 24 522.00 | 20 804.00 | 45 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 065.00 | 1 681.00 | 46 384.00 | 48 065.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 972.00 | 1 681.00 | 128 291.00 | 129 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 298.00 | 26 203.00 | 149 096.00 | 175 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 103 682.00 | 84 517.00 | | 103 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 19 165.00 | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 124 403.00 | 105 332.00 | | 124 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 524.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 4 096.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 914.00 | 11 371.00 | | 18 914.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 692.00 | 15 990.00 | | 24 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 096.00 | 121 323.00 | | 149 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 692.00 | 15 990.00 | | 24 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 669.00 | | 258 669.00 | 258 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 669.00 | | 258 669.00 | 258 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 2 937.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 316.00 | 228 435.00 | | 265 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 245.00 | 209 270.00 | | 246 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | 19 165.00 | | 19 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 048.00 | | 1 421.00 | 45 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 45 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 41 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 148.00 | | 1 421.00 | 41 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 694.00 | 5 970.00 | 1 143.00 | 19 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | 5 970.00 | 1 143.00 | 19 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 867.00 | 52 967.00 | 3 900.00 | 56 867.00 |
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
YT Sous‐traitance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |