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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 139.00 | 204 229.00 | 127 910.00 | 332 139.00 |
040 Immobilisations financières | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 657.00 | 204 229.00 | 341 428.00 | 545 657.00 |
060 Stock marchandises | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
072 Créances – Autres | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
084 Disponibilités | 415 620.00 | | 415 620.00 | 415 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 614.00 | | 460 614.00 | 460 614.00 |
110 Total général Actif | 1 006 271.00 | 204 229.00 | 802 043.00 | 1 006 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 640 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 645 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 146.00 | | | 690 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 284.00 | | | 759 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 889.00 | | | 327 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 264.00 | | | -11 264.00 |
242 Autres charges externes. | 124 796.00 | | | 124 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 727.00 | | | 245 727.00 |
252 Charges sociales | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 385.00 | | | 763 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 098.00 | | | -4 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 598.00 | | | 497 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |