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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 977.00 | 50 671.00 | 80 306.00 | 130 977.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 007.00 | 50 671.00 | 80 336.00 | 131 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
072 Créances – Autres | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
084 Disponibilités | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 841.00 | | 174 841.00 | 174 841.00 |
110 Total général Actif | 305 848.00 | 50 671.00 | 255 177.00 | 305 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 811.00 | 623 980.00 | | 690 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 350.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 920.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 811.00 | 625 250.00 | | 690 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 039.00 | 420 835.00 | | 476 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 7 639.00 | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 979.00 | 9 308.00 | | 10 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 523.00 | -878.00 | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 50 444.00 | 42 103.00 | | 50 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 3 093.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 415.00 | 80 960.00 | | 82 415.00 |
252 Charges sociales | 5 325.00 | 4 018.00 | | 5 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 922.00 | 7 619.00 | | 12 922.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 13.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 008.00 | 574 710.00 | | 642 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 804.00 | 50 540.00 | | 48 804.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | | | 290.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 379.00 | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 9 262.00 | | 8 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 751.00 | 40 899.00 | | 39 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |