| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | 123.00 | 977.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 7 773.00 | 210.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 188.00 | 241 314.00 | 88 874.00 | 330 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 037.00 | 270 426.00 | 165 611.00 | 436 037.00 |
BT Marchandises | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 137 708.00 | | 137 708.00 | 137 708.00 |
CF Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 351.00 | | 317 351.00 | 317 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 388.00 | 270 426.00 | 482 962.00 | 753 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 506.00 | 58 991.00 | | 97 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 346.00 | 78 515.00 | | 49 346.00 |
DL TOTAL (I) | 157 852.00 | 148 507.00 | | 157 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 417.00 | 18 853.00 | | 46 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 784.00 | 78 418.00 | | 35 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 026.00 | 307 447.00 | | 183 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 489.00 | 45 709.00 | | 48 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 716.00 | 450 426.00 | | 313 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 962.00 | 598 933.00 | | 482 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 716.00 | 450 426.00 | | 313 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 499 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 849.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 554 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 410.00 | |
GE Autres charges | | | 16 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 19 715.00 | | 15 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 060.00 | 1 827 863.00 | | 2 589 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 714.00 | 1 749 348.00 | | 2 539 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 346.00 | 78 515.00 | | 49 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 678.00 | | 3 659.00 | 439 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | | 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 436 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 339 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 911.00 | | 3 659.00 | 342 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 813.00 | 50 016.00 | 5 403.00 | 225 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | 136.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 732.00 | 49 880.00 | 5 403.00 | 204 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 026.00 | 183 026.00 | | 183 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VI Groupe et associés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 716.00 | 313 716.00 | | 313 716.00 |