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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
AP Constructions | 141 988.00 | 134 697.00 | 7 291.00 | 141 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 288.00 | 18 742.00 | 546.00 | 19 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 110.00 | 179 807.00 | 124 303.00 | 304 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 950.00 | 352 024.00 | 166 925.00 | 518 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | 256.00 | 51.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 073.00 | 256.00 | 98 817.00 | 99 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 023.00 | 352 281.00 | 265 742.00 | 618 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 087.00 | -43 568.00 | | -69 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 657.00 | -25 520.00 | | -47 657.00 |
DL TOTAL (I) | -111 244.00 | -63 587.00 | | -111 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 330.00 | 5 082.00 | | 1 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330.00 | 5 082.00 | | 1 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 564.00 | 147 834.00 | | 110 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 846.00 | 59 119.00 | | 129 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 596.00 | 54 728.00 | | 119 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 650.00 | 21 624.00 | | 15 650.00 |
EA Autres dettes | | 29 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 656.00 | 312 969.00 | | 375 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 742.00 | 254 463.00 | | 265 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 415.00 | -1 292.00 | 616 124.00 | 617 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 415.00 | -1 292.00 | 616 124.00 | 617 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 295.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 295.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | -295.00 | | -4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 586.00 | 715 312.00 | | 625 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 242.00 | 740 832.00 | | 673 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 657.00 | -25 520.00 | | -47 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 878.00 | 71.00 | | 518 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 950.00 | | | 518 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 386.00 | | | 465 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 386.00 | | | 465 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 714.00 | 71.00 | | 34 714.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 933.00 | 32 092.00 | | 319 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 154.00 | 32 092.00 | | 301 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 082.00 | 2 171.00 | 5 923.00 | 5 082.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 256.00 | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 256.00 | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 356.00 | 2 428.00 | 6 197.00 | 5 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | 5 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
VI Groupe et associés | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 892.00 | 27 107.00 | 34 785.00 | 61 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 656.00 | 375 656.00 | | 375 656.00 |