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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 673.00 | 2 165.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837.00 | 673.00 | 2 165.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 339.00 | 97 697.00 | 243 642.00 | 341 339.00 |
BZ Autres créances | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CF Disponibilités | 249 376.00 | | 249 376.00 | 249 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 574.00 | 97 697.00 | 582 877.00 | 680 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 412.00 | 98 370.00 | 585 042.00 | 683 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DH Report à nouveau | -103 475.00 | -123 007.00 | | -103 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 745.00 | 19 532.00 | | 126 745.00 |
DL TOTAL (I) | 398 718.00 | 271 973.00 | | 398 718.00 |
DP Provisions pour risques | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 68 154.00 | | 41 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 860.00 | 13 592.00 | | 16 860.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 031.00 | 93 579.00 | | 70 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 042.00 | 481 845.00 | | 585 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 031.00 | 93 579.00 | | 70 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
FG Production vendue services | 471 566.00 | | 471 566.00 | 471 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 636.00 | | 495 636.00 | 495 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 001.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 175.00 | 491 257.00 | | 496 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 430.00 | 471 725.00 | | 369 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 745.00 | 19 532.00 | | 126 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370.00 | | 10 015.00 | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 178.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 548.00 | 2 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 2 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | 2 837.00 | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 673.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 673.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
6T Sur comptes clients | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 991.00 | | | 213 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 341 339.00 | | | 341 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 074.00 | 404 074.00 | | 404 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |