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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 409 145.00 | 161 069.00 | 248 076.00 | 409 145.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 532.00 | 161 069.00 | 248 463.00 | 409 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 917.00 | | 217 917.00 | 217 917.00 |
072 Créances – Autres | 271 221.00 | | 271 221.00 | 271 221.00 |
084 Disponibilités | 600 185.00 | | 600 185.00 | 600 185.00 |
088 Caisse | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 096 256.00 | | 1 096 256.00 | 1 096 256.00 |
110 Total général Actif | 1 505 788.00 | 161 069.00 | 1 344 719.00 | 1 505 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 407 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 344 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 466 680.00 | 1 010 524.00 | | 1 466 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 1 250.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 261.00 | 28 113.00 | | 8 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 484 941.00 | 1 039 887.00 | | 1 484 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 157.00 | 53 529.00 | | 127 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 800.00 | -1 200.00 | | -4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 905 447.00 | 642 082.00 | | 905 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 1 736.00 | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 776.00 | 124 290.00 | | 195 776.00 |
252 Charges sociales | 93 872.00 | 65 897.00 | | 93 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 419.00 | 37 351.00 | | 50 419.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 53.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 371 351.00 | 923 739.00 | | 1 371 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 590.00 | 116 148.00 | | 113 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 684.00 | 4 000.00 | | 9 684.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | 698.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 726.00 | 491.00 | | 3 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 28 003.00 | | 25 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 452.00 | 90 956.00 | | 92 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 183 206.00 | | | 183 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 826.00 | | | 249 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 206.00 | | | 183 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |