| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 576.00 | 166 794.00 | 54 782.00 | 221 576.00 |
AP Constructions | 145 775.00 | 8 379.00 | 137 396.00 | 145 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 952.00 | 8 454.00 | 5 497.00 | 13 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 290.00 | 50 662.00 | 41 628.00 | 92 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 341.00 | 234 571.00 | 277 770.00 | 512 341.00 |
BT Marchandises | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CF Disponibilités | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 606.00 | | 290 606.00 | 290 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 947.00 | 234 571.00 | 568 376.00 | 802 947.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 381 703.00 | 376 019.00 | | 381 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 084.00 | 5 683.00 | | -338 084.00 |
DL TOTAL (I) | 106 649.00 | 444 733.00 | | 106 649.00 |
DP Provisions pour risques | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 767.00 | 212 218.00 | | 204 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 538.00 | 204 609.00 | | 165 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 58 154.00 | | 43 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 081.00 | 62 731.00 | | 45 081.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 34.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 121.00 | 537 746.00 | | 459 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 376.00 | 982 479.00 | | 568 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 137.00 | 213 726.00 | | 201 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 533.00 | 187 034.00 | 1 316 567.00 | 1 129 533.00 |
FG Production vendue services | 65 660.00 | 27 705.00 | 93 365.00 | 65 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 193.00 | 214 739.00 | 1 409 932.00 | 1 195 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 049.00 | 4 266.00 | | 8 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 221.00 | 48 786.00 | | 34 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 45.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | 45.00 | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | -45.00 | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 893.00 | 2 172 490.00 | | 1 426 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 978.00 | 2 166 806.00 | | 1 764 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 084.00 | 5 683.00 | | -338 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 921.00 | | 282 389.00 | 372 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 978.00 | 6 990.00 | 512 341.00 | 135 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 978.00 | 6 990.00 | 252 016.00 | 135 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 843.00 | | 26 015.00 | 195 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 407.00 | | 246 578.00 | 148 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 671.00 | | 9 796.00 | 28 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 556.00 | 63 750.00 | 3 734.00 | 174 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 623.00 | 40 453.00 | | 126 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | 23 296.00 | 3 734.00 | 47 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UG ‐ Financières | | 2 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 409.00 | 54 000.00 | 111 409.00 | 165 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 367.00 | 14 157.00 | | 38 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 448.00 | 41 873.00 | 146 575.00 | 188 448.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 464.00 | 65 254.00 | 24 210.00 | 89 464.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 121.00 | 201 137.00 | 257 984.00 | 459 121.00 |