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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 2 863.00 | 1 609.00 | 4 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578 897.00 | 6 235.00 | 7 572 661.00 | 7 578 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 323.00 | | 582 323.00 | 582 323.00 |
BZ Autres créances | 1 087 786.00 | | 1 087 786.00 | 1 087 786.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 637.00 | | 1 681 637.00 | 1 681 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 533.00 | 6 235.00 | 9 254 298.00 | 9 260 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 526 053.00 | | 7 526 053.00 | 7 526 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 894.00 | | | 162 894.00 |
DG Autres réserves | 3 425 981.00 | | | 3 425 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 799.00 | | | 326 799.00 |
DK Provisions réglementées | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 586.00 | | | 6 026 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 303.00 | | | 164 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 499.00 | | | 1 858 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 613.00 | | | 317 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 621 402.00 | | | 621 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 712.00 | | | 3 227 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 298.00 | | | 9 254 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 712.00 | | | 3 227 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 290.00 | | 837 290.00 | 837 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 290.00 | | 837 290.00 | 837 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 527.00 | | | -16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 393.00 | | | 1 011 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 595.00 | | | 684 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 799.00 | | | 326 799.00 |