| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 3 397.00 | 5 949.00 | 9 347.00 |
AH Fonds commercial | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 088.00 | 61 388.00 | 25 700.00 | 87 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 408.00 | 437 986.00 | 336 422.00 | 774 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 628.00 | 502 771.00 | 424 856.00 | 927 628.00 |
BT Marchandises | 654 401.00 | 25 000.00 | 629 401.00 | 654 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 646.00 | 5 052.00 | 1 704 593.00 | 1 709 646.00 |
BZ Autres créances | 1 486 412.00 | | 1 486 412.00 | 1 486 412.00 |
CF Disponibilités | 464 496.00 | | 464 496.00 | 464 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 839.00 | 30 052.00 | 4 369 787.00 | 4 399 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 468.00 | 532 824.00 | 4 794 643.00 | 5 327 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803 062.00 | 773 770.00 | | 803 062.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 770.00 | 29 289.00 | | 41 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 832.00 | 968 062.00 | | 1 009 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 452.00 | 1 513 680.00 | | 2 631 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 030.00 | 23 353.00 | | 151 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 467.00 | 388 032.00 | | 198 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 252.00 | 477 239.00 | | 585 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 942.00 | | |
EA Autres dettes | 218 607.00 | 39 684.00 | | 218 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 810.00 | 2 465 933.00 | | 3 784 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 643.00 | 3 433 996.00 | | 4 794 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 168.00 | 1 530 011.00 | | 2 568 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 802.00 | 38 000.00 | 720 802.00 | 682 802.00 |
FG Production vendue services | 4 257 257.00 | | 4 257 257.00 | 4 257 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 060.00 | 38 000.00 | 4 978 060.00 | 4 940 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 394.00 | 4 230.00 | | 20 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 499.00 | 16 000.00 | | 401 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 894.00 | 20 230.00 | | 421 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 976.00 | 12 227.00 | | 105 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 915.00 | 3 016.00 | | 312 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 891.00 | 15 243.00 | | 418 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | 4 986.00 | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | 12 635.00 | | 22 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 345.00 | 6 734 068.00 | | 5 434 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 574.00 | 6 704 778.00 | | 5 392 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 770.00 | 29 289.00 | | 41 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 696.00 | 628 823.00 | | 293 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 995.00 | | 165 438.00 | 1 199 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 805.00 | 927 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 764.00 | 22 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 041.00 | 867 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 295.00 | | 163 438.00 | 1 105 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 061.00 | | 2 000.00 | 35 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 165.00 | 73 045.00 | 124 890.00 | 555 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 3 116.00 | 556.00 | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 327.00 | 69 929.00 | 124 334.00 | 554 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 467.00 | 198 467.00 | | 198 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 912.00 | 109 912.00 | | 109 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 608.00 | 218 608.00 | | 218 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 584.00 | 1 703 584.00 | | 1 703 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 295.00 | 1 204 295.00 | | 1 204 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 690.00 | 369 690.00 | | 369 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 763.00 | 1 045 120.00 | 1 216 643.00 | 2 261 763.00 |
VI Groupe et associés | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 782 919.00 | | | 3 782 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642 235.00 | | | 2 642 235.00 |
VP Divers | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 977.00 | 164 977.00 | | 164 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 928.00 | 3 302 928.00 | | 3 302 928.00 |
VW T.V.A. | 376 691.00 | 376 691.00 | | 376 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 811.00 | 2 568 168.00 | 1 216 643.00 | 3 784 811.00 |