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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
AP Constructions | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 602.00 | 34 352.00 | 1 250.00 | 35 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 729.00 | 53 655.00 | 170 074.00 | 223 729.00 |
BT Marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 507.00 | 3 965.00 | 21 543.00 | 25 507.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 724.00 | 3 965.00 | 45 759.00 | 49 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 453.00 | 57 620.00 | 215 833.00 | 273 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 871.00 | -138 968.00 | | -144 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 496.00 | -5 903.00 | | -24 496.00 |
DL TOTAL (I) | -158 367.00 | -133 871.00 | | -158 367.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 252 848.00 | 246 848.00 | | 252 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 7 550.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 108.00 | 74 480.00 | | 98 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653.00 | 11 822.00 | | 17 653.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 200.00 | 341 142.00 | | 374 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 833.00 | 207 271.00 | | 215 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 722.00 | 109 770.00 | | 176 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | 7 550.00 | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 1 466.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088.00 | 1 466.00 | | 20 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 088.00 | -1 466.00 | | -20 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 913.00 | 128 710.00 | | 115 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 410.00 | 134 613.00 | | 140 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 496.00 | -5 903.00 | | -24 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 729.00 | | | 223 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 575.00 | 2 080.00 | | 51 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | 2 080.00 | | 51 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 252 848.00 | 55 370.00 | 197 478.00 | 252 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 200.00 | 176 722.00 | 197 478.00 | 374 200.00 |