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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 155 500.00 | | 1 155 500.00 | 1 155 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 155 500.00 | | 1 155 500.00 | 1 155 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 149 979.00 | | 149 979.00 | 149 979.00 |
084 Disponibilités | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 697.00 | | 225 697.00 | 225 697.00 |
110 Total général Actif | 1 381 197.00 | | 1 381 197.00 | 1 381 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 264 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 713 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 205 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 000.00 | 180 000.00 | | 229 000.00 |
230 Autres produits | 1 392.00 | 7 922.00 | | 1 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 392.00 | 187 922.00 | | 230 392.00 |
242 Autres charges externes. | 50 554.00 | 39 794.00 | | 50 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 2 765.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 308.00 | 132 708.00 | | 148 308.00 |
252 Charges sociales | 82 319.00 | 56 250.00 | | 82 319.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 896.00 | 231 517.00 | | 282 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 504.00 | -43 595.00 | | -52 504.00 |
280 Produits financiers | 256 459.00 | 150 851.00 | | 256 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
294 Charges financières | 2 596.00 | 2 409.00 | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 375.00 | 446.00 | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 450.00 | 104 402.00 | | 201 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 155 500.00 | | | 1 155 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 895.00 | | | 1 895.00 |