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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 579.00 | 55 579.00 | 8 001.00 | 63 579.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 659.00 | 55 579.00 | 8 081.00 | 63 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
072 Créances – Autres | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 483.00 | | 115 483.00 | 115 483.00 |
110 Total général Actif | 179 142.00 | 55 579.00 | 123 564.00 | 179 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 991.00 | 206 711.00 | | 215 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 985.00 | 1 199.00 | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 864.00 | 207 910.00 | | 217 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 203.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 013.00 | 81 555.00 | | 66 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 482.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 272.00 | 108 235.00 | | 110 272.00 |
252 Charges sociales | 18 971.00 | 36 052.00 | | 18 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 639.00 | 6 443.00 | | 5 639.00 |
262 Autres charges | 1 754.00 | 476.00 | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 763.00 | 234 448.00 | | 203 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 102.00 | -26 537.00 | | 14 102.00 |
280 Produits financiers | 1 569.00 | 841.00 | | 1 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | 2 557.00 | | 292.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 259.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 989.00 | 1 464.00 | | 1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 735.00 | -24 862.00 | | 13 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 441.00 | | | 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |